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<title>TraceIQ 财务 Agent 改进路线图</title>
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<header><div><div class="meta">TRACEIQ / 工程质量与产品改进 / 2026-09-24</div><h1>财务 Agent 改进路线图</h1><p>依据当前仓库和本轮实测重排；实现状态、外部验收与生产资格分别记录。</p></div></header>
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<div class="status"><strong>当前结论：</strong>公式导出审查已修复文本条件、未分类对账、公式注入、任务路径、文件权限与失败恢复问题，并改为流式写入；后端 61 passed、finance 覆盖率 87.66%，LibreOfficeDev 公式重算共 4 项通过。100,000 行产品上限实测峰值 RSS 约 136.4 MB。Microsoft Excel 实机、原附件 332,830 行范围方案、真实 AI/财务审批和目标环境验收仍未完成，不能认定具备生产商用资格。</div>
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<section><h2>P0 · 正确性与发布阻断</h2>
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<article class="item p0"><div class="tag">P0.1 · 本机 LibreOffice 回归通过</div><h3>公式重算建立可重复黄金测试</h3><p>当前共 4 项 LibreOfficeDev 重算测试：test_formula_recalculation.py 3 项、test_formula_recalculation_gross.py 1 项，覆盖自定义汇总及变化率、明细收入编辑联动、零成本 ROI、缺失基期及 direct/lookup 毛利来源。它们只证明这些具体样例在 LibreOffice 中的结果，不代表 Microsoft Excel 兼容或财务签字。</p></article>
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<article class="item p0"><div class="tag">P0.2 · 目标环境门禁</div><h3>Microsoft Excel Windows / Mac 实机验收</h3><p>本机曾以 Microsoft Excel 打开测试工作簿，公式栏确认汇总公式包含 COUNTIFS / SUMIFS；但 Excel 显示只读（View Only / 需激活 Microsoft 365），无法保存重算副本，且检查到的样例分组为 Test、与预期不匹配。故仅有“公式可见”的证据，Excel 重算结果、缓存和业务样例均未验收。后续须在可编辑的目标 Windows/Mac Excel 中用受控正确样例强制重算、保存，并核验函数兼容、数据表引用、错误单元格和输入修改依赖链。</p></article>
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<article class="item p0"><div class="tag">P0.3 · 100,000 行产品上限已优化并实测</div><h3>流式公式工作簿与原附件范围决策</h3><p>公式版本 3 已将所有工作表改为 openpyxl write-only 顺序写入，同时保留 Data 与 CustomerRoster 表格、结构化引用、说明、证据和对账。隔离 SQLite 合成基准：20,000 行 5.26 秒、3.27 MB、峰值 RSS 77.9 MB；100,000 行 25.96 秒、16.22 MB、峰值 RSS 136.4 MB，ZIP/OOXML 完整性及公式读取通过。生产限制仍为 100,000 行/200 组；真实附件 332,830 行不在当前产品范围，下一步必须选择可审计分卷或明确提高上限后再做原附件流式资源、打开和重算验收。</p></article>
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<article class="item p0"><div class="tag">P0.4 · 财务审批</div><h3>冻结收入、退款、毛利及 ROI 口径</h3><p>由财务负责人签署 N 列实际收入与 I 列实收、原价、退款、成本归属、毛利率、自营产品集、升单定义与舍入精度。原附件成本全缺，ROI 应维持不可用；不得以技术测试替代业务签字。</p></article>
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<article class="item p0"><div class="tag">P0.5 · 隐私 / 模型外部审批</div><h3>外部 AI 真实联调与数据处理审批</h3><p>在批准前保持 AI 关闭。审批后验证模型版本、超时、限流、拒答、审计脱敏、数据处理与出境依据；模型只提出列定义，服务端继续严格校验白名单表达式并要求用户确认。</p></article>
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<section><h2>P1 · 商用运维与可恢复性</h2>
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<article class="item p1"><div class="tag">P1.1 · 本地待执行 / 环境受限</div><h3>Docker 镜像与生产 Compose 验收</h3><p>本轮完整生产变量下 Django <code>check --deploy</code> 无告警，依赖审计为零已知漏洞；Docker daemon 当前不可连接，镜像构建尚未验证。daemon 恢复后构建镜像、运行迁移和健康检查，确认非 root、只读根文件系统、卷权限及 worker。</p></article>
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<article class="item p1"><div class="tag">P1.2 · 目标环境门禁</div><h3>备份恢复、并发和安全运营</h3><p>验收 TLS、密钥轮换、最小权限、加密备份及恢复 RPO/RTO、队列积压/失败告警、访问日志脱敏、容量阈值、并发 SLA 和独立安全审查；AG Grid Enterprise 使用前确认商业许可。</p></article>
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<article class="item p1"><div class="tag">P1.3 · 部分已实现；范围受限</div><h3>对话定义新增汇总列并导出公式</h3><p>用户可描述列名、含义、计算、适用范围及缺失处理；信息不全时追问并结合完整对话复核。公式只使用数据集当前可计算的既有指标与白名单运算，服务端再次校验数据映射；确认后写入公式工作簿并带说明。任意 Excel 函数、跨明细新聚合、定义保存复用及导出后自动扩行未实现。</p></article>
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<section><h2>P2 · 扩展能力</h2>
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<article class="item p2"><div class="tag">P2.1</div><h3>签字口径下扩展分析</h3><p>多收入字段与消费比率、生效期毛利率、退款策略、结构占比、历史异常阈值和告警投递。</p></article>
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<article class="item p2"><div class="tag">P2.2</div><h3>跨平台与辅助功能</h3><p>补齐平板、键盘/屏幕阅读器、证据期间切换和目标表格软件兼容矩阵；Web 可复用不等同于 Excel 文件跨引擎兼容。</p></article>
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<section><h2>本轮证据</h2><table><thead><tr><th>项目</th><th>结果</th><th>边界</th></tr></thead><tbody>
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<tr><td>后端及覆盖率</td><td>61 passed；finance 87.66%</td><td>SQLite 测试；包含流式工作簿、公式语义、注入防护、任务路径/权限/恢复及 LibreOffice 重算；未替代 PostgreSQL CI</td></tr>
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<tr><td>LibreOffice 公式重算</td><td>共 4 项通过（test_formula_recalculation.py 3 项、test_formula_recalculation_gross.py 1 项），direct/lookup 毛利来源测试包含在这 4 项内</td><td>LibreOfficeDev；Microsoft Excel 仅确认公式可见，未完成可保存重算验收</td></tr>
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<tr><td>流式容量基准</td><td>100,000 行：25.96 秒、16.22 MB、峰值 RSS 136.4 MB；20,000 行：5.26 秒、3.27 MB、峰值 RSS 77.9 MB</td><td>隔离 SQLite 合成数据，本机单次测量；生产上限保持 100,000 行，不能替代目标环境并发 SLA</td></tr>
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<tr><td>浏览器回归</td><td>3 passed，1 skipped</td><td>跳过需显式指定附件的原附件 E2E</td></tr>
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<tr><td>构建 / 静态检查</td><td>Ruff、Prettier、TypeScript/Vite、Django check、迁移检查通过</td><td>依赖审计报告 0 个已知漏洞；不等于渗透测试</td></tr>
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<tr><td>生产配置检查</td><td>完整临时生产配置下 <code>check --deploy</code> 无告警</td><td>不代表目标基础设施上线验收</td></tr>
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<tr><td>Compose / Docker</td><td>未通过</td><td>仓库无真实 .env；Docker daemon 未运行，未构建镜像</td></tr>
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<tr><td>Excel / 原附件公式</td><td>Excel 打开样本并确认公式存在；PostgreSQL 对账完成；旧非流式版本曾生成 332,830 行</td><td>Excel 只读，无法保存重算副本；所见分组与预期不匹配。原附件超过 100,000 行产品上限，公式版本 3 尚未对 332,830 行做越界放宽测试</td></tr>
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</tbody></table></section>
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<section><h2>执行顺序与完成规则</h2><p>顺序：维护 P0.1 黄金重算 → P0.2 Microsoft Excel → P0.3 资源优化 → P0.4 / P0.5 外部审批 → P1 → P2。本轮补齐了可重复的金额编辑、零成本与缺失基期重算测试，并复核新增列映射保护。LibreOffice 不替代 Excel，财务/AI 审批和目标基础设施测试需对应责任方及环境。</p><p>测试必须覆盖代码实际行为；每项门禁记录日期、环境、版本、样例、结果和限制。不能用 mock、静态公式存在或 build 通过声称生产已验收。</p></section>
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</main><footer>路线图是执行与验收记录，不是生产准入授权。详见 <a href="acceptance.md">验收状态与上线门禁</a>。</footer>
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